Como ler o fluxo de caixa
A tela existe para responder uma pergunta: em algum mês daqui pra frente o caixa vira? O resto é apoio.
Ao final: Saber com meses de antecedência se o caixa aperta — e de onde vem o aperto.
Comece pelo "Menor saldo projetado"
É o número pelo qual a tela existe. Ele mostra o pior fechamento dos próximos meses e em qual deles acontece. Se vier negativo, você tem o aviso antes do problema, não depois.
Entenda o "Saldo hoje"
É o dinheiro que está nas suas contas agora — não uma projeção. Foi feito assim de propósito: um card chamado "Saldo hoje" que não bate com o extrato do banco destrói a confiança no resto da tela.
Leia a linha do gráfico
Ela é sólida até o mês corrente e tracejada dali em diante. Sólido é o que aconteceu; tracejado é projeção baseada no que está lançado com vencimento futuro.
Clique na célula para ver o detalhe
Cada célula da tabela abre a lista daquele mês já filtrada. Quando um mês chama atenção, dois cliques mostram exatamente quais lançamentos o compõem.
Atenção. Se o "Saldo hoje" não bater com o fechamento da tabela, geralmente não é erro de cálculo: há lançamentos já liquidados sem conta vinculada. Eles entram no caixa (o dinheiro entrou), mas ficam fora do saldo das contas. O sistema mostra o valor exato dessa diferença — edite esses lançamentos, escolha a conta, e os dois números se encontram.
Dica. Transferência entre contas é neutra no caixa do escritório: o dinheiro mudou de bolso, não entrou nem saiu. Mas ao filtrar por uma conta específica ela conta, porque move o saldo daquela conta.
Dica. Lançamento vencido e não pago continua na projeção do mês do vencimento. Não é caixa passado — é dinheiro ainda esperado. Cancelado, esse sim, fica de fora.
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Assinante abre chamado dentro do sistema, que é onde a gente já vê o contexto do seu escritório. Quem ainda não assina pode escrever.